CONDOMÍNIO JARDIM DO ORIENTE
Balancete Mensal Simplificado
01/11/2002 a 30/11/2002
07/02/2002 10:57:56
     
SALDO ANTERIOR 5.199.83
     
1,1 CAIXA GERAL 4.500.00
1.1.1 Caixa 4.500.00
1,2 BANCO CONTA MOVIMENTO 699,83
1.2.1 CONTA CORRENTE 699,83
1.2.1.1 Banco Real 699,83
1.2.1.1.01 Conta Corrente 699,83
     
RECEITAS 5.840.61
     
2.1.1 RECEITAS ORDINARIAS 5.808.61
2.1.1.1 TAXAS 2825
2.1.1.1.01 Taxa Ordinaria 2,825
2.1.1.3 Multa e Encargos por Atraso 24,31
2.1.1.4 Cobranca de Inadimplente 2.959.30
2.1.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 32,00
2.1.2.1 TAXAS 32,00
2.1.2.1.01 Taxa Extraordinaria 32,00
     
DESPESAS 10.262.72
     
2.2.1 DESPESAS ORDINARIAS 4.892.72
2.2.1.1 PESSOAL 1.061.94
2.2.1.1.01 Salarios 600.20
2.2.1.1.04 13° Salario 118.74
2.2.1.1.06 Vale-Alimentacao 343.00
2.2.1.2 ENCARGOS SOCIAIS 142.45
2.2.1.2.01 INSS 114.06
2.2.1.2.02 FGTS 28.39
2.2.1.3 CONSUMO 347.07
2.2.1.3.02 Energia Eletrica 93.92
2.2.1.3.04 Telefone 850.00
2.2.1.3.05 Combustiveis e Lubrificantes 168.15
2.2.1.4 MANUTENCAO 850.00
2.2.1.4.05 Bombas 850.00
2.2.1.5 ADMINISTRATIVAS 66.68
2.2.1.5.04 Correio 56.75
2.2.1.5.05 Fotocopia 2.25
2.2.1.5.08 Ficha de Compensapao 2a. Via 4.84
2.2.1.5.16 Taxa de Adiantamento 2.84
2.2.1.6 MATERIAIS 181.25
2.2.1.6.07 Hidraulico 14.00
2.2.1.6.08 Construcao & Reforma 58.60
2.2.1.6.10 De Manutenpao 108.65
2.2.1.7 SERVIQOS 1.585.76
2.2.1.7.01 Contabilidade 745.50
2.2.1.7.02 Conservacao & Limpeza 457.50
2.2.1.7.07 Servigo de Cobranpa de Inadimplente 274.66
2.2.1.7.12 Manutenpao Automevel 1.50
2.2.1.7.13 Reforma e Reparos 100.00
2.2.1.7.90 Mao de Obra Temporaria 6.60
2.2.1.8 BANCARIAS 657.57
2.2.1.8.01 Cobranca Boleto 351.49
2.2.1.8.02 Extrato 3.35
2.2.1.8.03 Cpmf 23.24
2.2.1.8.05 Cheque Devolvido 231.32
2.2.1.8.06 Tarifa Bancaria 48.17
2.2.2 DESPESAS EXTRAORDINARIAS 5.37
2.2.2.2 POGO ARTESIANO / DIST. REDE D' AGUA 5.370.00
2.2.2.2.04 Mao de Obra 5.370.00
     
SALDO ATUAL 777.72
     
1.1 
CAIXA GERAL 
 0.00
1.1.1 Caixa 0.00
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO 777,72
1.2.1 CONTA CORRENTE 777,72
1.2.1.1 Banco Real 777,72
1.2.1.1.01 Conta Corrente 777,72
     
US-UNIÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO
SCLRN 710 BLOCO A SALA 101/104 BRASÍLIA/DF CEP: 70750-516 - FONE: 340-0605